TA: Първите пукнатини в крепостта на полупроводниците

Акциите на полупроводниците, особено тези, свързани с изкуствения интелект, са водещи на Уолстрийт от известно време. Бичият пазар на американския фондов пазар се дължи до голяма степен, ако не и изцяло, на този сектор. Корекцията също вероятно ще бъде инициирана от производителите на декоративни елементи.

10-те най-силни акции тази година включват предимно компании за чипове. Лидерската роля е запазена за NvidiaОт началото на годината това се е увеличило с около 80%. След това не виждаме нищо известно време и след това… Микрон +45%, Приложни материали +28%, AMD +16%, Broadcom +20% и отзад NXPС +5%.

Индексът SOX, който отразява движението на цените в най-големите американски производители на чипове, се е повишил с 15% тази година.

Дърветата обаче не растат до небето. Има някои видими колебания тук и там във възходящите трендове за акциите на чипове. Виждам първите пукнатини в крепостта. Бих искал да подчертая, че това са няколко пукнатини.

Засега техническите щети са минимални, така че червеното знаме ще остане известно време в чекмеджето. Но тъй като ножовете за стружки са най-важният сектор, ние им обръщаме голямо внимание.

Между другото, ние също виждаме известно забавяне сред нашите служители на холандската фондова борса. Обещавам, че ще го разгледам по-късно тази седмица.

Обърнете ефекта на Хелоуин

Има още една причина да държите пръста си нащрек: обратният ефект на Хелоуин. Въпреки че артистичните изображения не го подсказват веднага, според Хелоуин индекса най-добрите месеци за инвестиране в годината вече са зад нас.

Статистически погледнато, най-добрият период за инвестиране е между октомври и април. Това обаче се доказва от проучвания, базирани на 300-годишната история на цените на Уолстрийт. Сега, когато стигнахме до края на този прекрасен инвестиционен период, важно е да сме нащрек.

Днес оценявам техническите изображения на някои от големите американски фондове за чипове: Nvidia, Micron, Applied Materials, AMD, Broadcom и NXP. Но ще започна с индекса SOX, който обхваща целия спектър на американската полупроводникова индустрия.

Индикаторът SOX спира

Изглежда, че SOX трябва да набере нова сила. Консолидацията стана видима в рамките на възходящия тренд, дори с възможността за формиране на първи по-нисък връх. Това показва временен баланс между купувачи и продавачи и може би известна печалба.

Високите нива все още показват продължаващо търсене. Внимавайте за възможно по-ниско ниво в началото на април.

Под нивото на подкрепа от 4815,06 пункта (ниско от 27 март), картината отслабва. Изчакайте още технически сигнали.

Изчислихме следващата целева цена от 5500 пункта. Възходящият тренд е непокътнат, докато индикаторът продължава да формира по-високи дъна.

Nvidia е малко колеблива

Nvidia все още се движи нагоре. Обърнете внимание на първия възможен по-нисък максимум, който показва натиск за продажба. Техническата картина остава разумна, но ние държим пръстите си на пулса.

Спад под подкрепата при $850,10 (ниско ниво от 19 март) ще доведе до допълнителна слабост.

Нарастващата линия на относителна сила (плътната синя диагонална линия) показва, че Nvidia превъзхожда останалата част от пазара. Нарастващият приток на средства потвърждава навлизането на нови пари на пазара.

Материали за бавно нанасяне

Приложни материали пауза. Консолидацията стана видима в рамките на възходящия тренд. Това показва, че пазарът си взема почивка. Последният долен пик подчертава консолидацията. Високите нива все още показват продължаващо търсене.

За да възобнови стария възходящ тренд, Applied Materials трябва да преодолее предишния връх около $211,77. Под нивото на подкрепа от $202,71 (ниско ниво от 28 март), картината отслабва. Изчакайте още технически сигнали. Съпротивата се намира на $211,77 (висока стойност от 1 април).

Положителната линия на относителна сила (плътната синя диагонална линия) е в застой. Това предполага, че Applied Materials се представя малко по-слабо от останалата част от пазара.

Ясно е, че потокът от средства се стабилизира донякъде, което показва, че на пазара не идват повече нови пари.

Място за почивка на AMD

Advanced Micro Devices (AMD) спира старата възходяща тенденция. Сега, когато цената падна обратно под ценовите върхове, регистрирани през януари и февруари, техническата картина отслабва малко.

AMD е под натиск сега, когато в началото на април се формира потенциален по-нисък ценови връх. Сега е важно подкрепата от $162,56 (ниско ниво от 31 януари) да може да се задържи. С прекъсване и затваряне по-долу техническата картина се влошава още повече. Съпротивата се намира на $220,00 (изчислена целева цена).

Виждаме много по-ясен дисбаланс в показателите. Кривината надолу в линията на относителна сила показва, че Advanced Micro Devices се представя по-слабо от пазара (диагонална синя плътна линия). Средствата текат надолу, което показва изтегляне на капитал от пазара.

Broadcom беше спрян за известно време

Broadcom се консолидира донякъде, но все още има възходяща тенденция. Високите нива показват продължаващо търсене на по-високи цени.

Поддържаме положително мнение, докато подкрепата от $1 202,64 (ниско ниво от 21 февруари) остава непокътната. Засега ще поддържаме изчислената целева цена на $1500.

Страничната посока на линията на относителната сила показва, че представянето на Broadcom ще бъде неутрално в сравнение с останалата част от пазара. Този индикатор е представен от плътна синя подвижна линия.

Потокът от средства (получен от оборота на фондовия пазар) е страничен, което означава, че капиталовите потоци са балансирани.

Micron върви като ракета

Технологията Micron показва силна техническа картина. Цената показва модел на значително по-високи върхове и по-високи спадове: знак за много покупателна способност.

Възходящият тренд предлага първоначална целева цена, изчислена около нивото на съпротива от $147. Поддръжката е около $90,30 (ниско ниво от 14 март). Линията на относителна сила се движи нагоре, което показва, че Micron Technology превъзхожда широкия пазар.

Паричният поток на Micron Technology, получен от оборота на фондовия пазар, е силен. Това показва приток на нов капитал.

NXP Semiconductors търси тенденция

NXP Semiconductors формира по-нисък връх около $251,87 (връх от 1 април) в рамките на възходящия тренд, което показва натиск за продажба. Това донякъде разваля художествената картина. Спад под подкрепата от $233,04 (ниско ниво от 15 март) би причинил допълнителна слабост.

Линията на намаляваща относителна сила (синя линия) показва, че NXP Semiconductors се представя по-слабо от по-широкия пазар. Намаленият паричен поток показва, че инвеститорите изтеглят капитал от компанията.

Опитайте Tostrams Premium за 3 месеца само за €19,95 (73% отстъпка) Искате ли да получавате всеки ден технически анализ на запасите и съвети за закупуване на бетон? След това се абонирайте за Tostrams Premium. С вселена от над 500 различни акции, стоки, валути и индекси, нашите специалисти гарантират, че няма да пропуснете нищо. Можете също така да настроите лични сигнали, така че да бъдете уведомени, когато възникне технически пробив или важно ниво на поддръжка е нарушено. Това означава, че вече няма да пропускате никакви възможности за покупка! Освен това, като абонат на Tostrams, вие автоматично получавате достъп до не по-малко от четири модела портфейли от най-добрите холандски, европейски и американски акции и ETF. Портфейлите Tostrams се представят по-добре от пазара от 2006 г. насам. Искате ли да опитате Tostrams.nl? След това отидете на tostrams.nl/actie И прочетете нашия технически анализ за три месеца само за €19,95. Това означава отстъпка от поне 73%.